| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 463.00 | 270 254.00 | 12 209.00 | 282 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 825.00 | 153 292.00 | 14 533.00 | 167 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 288.00 | 423 546.00 | 27 742.00 | 451 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 917.00 | | 36 917.00 | 36 917.00 |
BN En cours de production de biens | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 210.00 | 19 831.00 | 183 378.00 | 203 210.00 |
BZ Autres créances | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
CF Disponibilités | 581 762.00 | | 581 762.00 | 581 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 161.00 | 19 831.00 | 827 330.00 | 847 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 449.00 | 443 377.00 | 855 072.00 | 1 298 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
DG Autres réserves | 546 862.00 | 467 827.00 | | 546 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177.00 | 79 034.00 | | -177.00 |
DL TOTAL (I) | 674 156.00 | 674 333.00 | | 674 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 450.00 | 41 506.00 | | 35 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 760.00 | 53 769.00 | | 60 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 420.00 | 32 767.00 | | 78 420.00 |
EA Autres dettes | 6 285.00 | 6 545.00 | | 6 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 916.00 | 134 586.00 | | 180 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 072.00 | 808 919.00 | | 855 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 916.00 | 134 586.00 | | 180 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 851.00 | | 10 438.00 | 440 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 851.00 | | 10 438.00 | 439 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 943.00 | 8 604.00 | | 414 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 943.00 | 8 604.00 | | 414 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 567.00 | 1 264.00 | | 18 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 567.00 | 1 264.00 | | 18 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 567.00 | 1 264.00 | | 18 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 264.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 760.00 | 60 760.00 | | 60 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
UX Autres créances clients | 177 732.00 | 177 732.00 | | 177 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
VB T. V. A. | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VI Groupe et associés | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 082.00 | 223 082.00 | | 223 082.00 |
VW T.V.A. | 38 139.00 | 38 139.00 | | 38 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 916.00 | 180 916.00 | | 180 916.00 |