| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 666.00 | 82 666.00 | | 82 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 128.00 | 193 450.00 | 7 677.00 | 201 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 553.00 | 284 674.00 | 25 878.00 | 310 553.00 |
BZ Autres créances | 957 438.00 | | 957 438.00 | 957 438.00 |
CF Disponibilités | 214 099.00 | | 214 099.00 | 214 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 411.00 | | 1 174 411.00 | 1 174 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 964.00 | 284 674.00 | 1 200 290.00 | 1 484 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 558 087.00 | 476 307.00 | | 558 087.00 |
DH Report à nouveau | 105 124.00 | 105 125.00 | | 105 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 802.00 | 81 781.00 | | 82 802.00 |
DL TOTAL (I) | 790 014.00 | 707 212.00 | | 790 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 851.00 | 59 089.00 | | 21 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 016.00 | 326 478.00 | | 388 016.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 275.00 | 385 566.00 | | 410 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 290.00 | 1 092 779.00 | | 1 200 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 275.00 | 385 566.00 | | 410 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 415 071.00 | 2 415 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 415 071.00 | 2 415 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 246.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 201.00 | 31 804.00 | | 32 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 442.00 | 2 386 681.00 | | 2 430 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 639.00 | 2 304 900.00 | | 2 347 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 802.00 | 81 781.00 | | 82 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 149.00 | | 404.00 | 310 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 223.00 | | | 91 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 129.00 | | | 201 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 797.00 | | 404.00 | 17 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 154.00 | 12 521.00 | | 272 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 223.00 | | | 91 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 930.00 | 12 521.00 | | 180 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 016.00 | 388 016.00 | | 388 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
UX Autres créances clients | 957 439.00 | 957 439.00 | | 957 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 513.00 | 960 312.00 | 18 201.00 | 978 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 276.00 | 410 276.00 | | 410 276.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |