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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 250.00 | 74 425.00 | 142 825.00 | 217 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 288.00 | 59 663.00 | 83 625.00 | 143 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 547.00 | 149 568.00 | 490 979.00 | 640 547.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | 4 000.00 | 2 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 516.00 | 26 871.00 | 43 645.00 | 70 516.00 |
BZ Autres créances | 2 014 407.00 | | 2 014 407.00 | 2 014 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 535.00 | | 148 535.00 | 148 535.00 |
CF Disponibilités | 145 498.00 | | 145 498.00 | 145 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 082.00 | 30 871.00 | 2 355 211.00 | 2 386 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 629.00 | 180 439.00 | 2 846 190.00 | 3 026 629.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 280 009.00 | 15 480.00 | 264 529.00 | 280 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 578 620.00 | 2 536 138.00 | | 2 578 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 906.00 | 42 481.00 | | 91 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 678 776.00 | 2 586 870.00 | | 2 678 776.00 |
DP Provisions pour risques | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 181.00 | 101 085.00 | | 139 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 98 633.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 959.00 | 8 325.00 | | 13 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 836.00 | 15 898.00 | | 11 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 013.00 | 223 941.00 | | 165 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 190.00 | 2 810 811.00 | | 2 846 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 51 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 871.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | 2 465.00 | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 1 262.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520.00 | 1 203.00 | | 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 451.00 | 297 344.00 | | 313 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 544.00 | 254 862.00 | | 221 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 906.00 | 42 481.00 | | 91 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 077.00 | | 208 970.00 | 695 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 500.00 | 423 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 500.00 | 640 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 802.00 | | 108 448.00 | 108 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 275.00 | | 100 522.00 | 586 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 173.00 | 67 252.00 | | 7 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 173.00 | 67 252.00 | | 7 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 193 043.00 | 5 000.00 | 122 900.00 | 193 043.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 400.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 275.00 | 8 596.00 | | 18 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 318.00 | 16 596.00 | 122 900.00 | 212 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 318.00 | 18 996.00 | 122 900.00 | 212 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 596.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 516.00 | 70 516.00 | | 70 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 181.00 | 42 019.00 | 97 162.00 | 139 181.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014 407.00 | 2 014 407.00 | | 2 014 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 049.00 | 2 086 049.00 | 80 000.00 | 2 166 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 013.00 | 67 851.00 | 97 162.00 | 165 013.00 |