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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 013.00 | 14 076.00 | 23 936.00 | 38 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 644.00 | 120 844.00 | 106 800.00 | 227 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 344.00 | 147 169.00 | 190 175.00 | 337 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 603.00 | 17 548.00 | 571 055.00 | 588 603.00 |
BZ Autres créances | 50 380.00 | | 50 380.00 | 50 380.00 |
CF Disponibilités | 41 415.00 | | 41 415.00 | 41 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 802.00 | 17 548.00 | 699 254.00 | 716 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 146.00 | 164 717.00 | 889 428.00 | 1 054 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 086.00 | | | 100 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
DG Autres réserves | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 970.00 | | | 67 970.00 |
DL TOTAL (I) | 179 812.00 | | | 179 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 745.00 | | | 105 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 506.00 | | | 360 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 118.00 | | | 235 118.00 |
EA Autres dettes | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 616.00 | | | 709 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 428.00 | | | 889 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 616.00 | | | 709 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 756 420.00 | | 3 756 420.00 | 3 756 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 756 420.00 | | 3 756 420.00 | 3 756 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 771 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 211 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 882.00 | |
GE Autres charges | | | 5 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 674 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 808.00 | | | -10 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 776 039.00 | | | 3 776 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 708 069.00 | | | 3 708 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 970.00 | | | 67 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 505.00 | | 28 378.00 | 339 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 539.00 | 337 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 539.00 | 265 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 249.00 | | | 47 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 545.00 | | 24 651.00 | 271 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 711.00 | | 3 727.00 | 20 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 173.00 | 41 176.00 | 27 180.00 | 133 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 924.00 | 41 176.00 | 27 180.00 | 120 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 506.00 | 360 506.00 | | 360 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 365.00 | 243 365.00 | | 243 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 745.00 | 105 745.00 | | 105 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 983.00 | 659 983.00 | | 659 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 825.00 | 675 387.00 | 24 438.00 | 699 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 616.00 | 709 616.00 | | 709 616.00 |