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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 009 277.00 | | 1 009 277.00 | 1 009 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 009 277.00 | | 1 009 277.00 | 1 009 277.00 |
084 Disponibilités | 54 883.00 | | 54 883.00 | 54 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 883.00 | | 54 883.00 | 54 883.00 |
110 Total général Actif | 1 064 160.00 | | 1 064 160.00 | 1 064 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 990 340.00 | |
126 Réserve légale | | | 75 296.00 | |
132 Autres réserves | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 044 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 064 160.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 529 000.00 | 298 000.00 | 231 000.00 | 529 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 555 000.00 | 22 292 000.00 | 25 263 000.00 | 47 555 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561 000.00 | | 561 000.00 | 561 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 645 000.00 | 22 590 000.00 | 26 055 000.00 | 48 645 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 455 000.00 | 254 000.00 | 5 201 000.00 | 5 455 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 866 000.00 | 38 000.00 | 5 828 000.00 | 5 866 000.00 |
BZ Autres créances | 2 331 000.00 | | 2 331 000.00 | 2 331 000.00 |
CF Disponibilités | 7 280 000.00 | | 7 280 000.00 | 7 280 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472 000.00 | | 472 000.00 | 472 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 404 000.00 | 292 000.00 | 21 112 000.00 | 21 404 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 049 000.00 | 22 882 000.00 | 47 167 000.00 | 70 049 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 039.00 | | | -15 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 039.00 | | | -15 039.00 |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DG Autres réserves | 7 777 000.00 | 7 474 000.00 | | 7 777 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 725 000.00 | 8 455 000.00 | | 8 725 000.00 |
DP Provisions pour risques | 453 000.00 | 27 000.00 | | 453 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 453 000.00 | 27 000.00 | | 453 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 445 000.00 | 19 012 000.00 | | 18 445 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 716 000.00 | 10 029 000.00 | | 7 716 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615 000.00 | 1 821 000.00 | | 615 000.00 |
EA Autres dettes | 3 492 000.00 | 3 854 000.00 | | 3 492 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 000.00 | 512 000.00 | | 212 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 480 000.00 | 35 255 000.00 | | 30 480 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 167 000.00 | 50 973 000.00 | | 47 167 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 42 000.00 | -9 000.00 | | 42 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 533 000.00 | 7 258 000.00 | | 7 533 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 24 000.00 | 5 000.00 | | 24 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 509 000.00 | 7 263 000.00 | | 7 509 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 009 277.00 | | | 1 009 277.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 789 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 789 000.00 | |
FM Production stockée | | | -120 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 494 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 371 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 408 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 880 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 165 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 574 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 866 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -798 000.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543 000.00 | -1 000.00 | | 543 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 000.00 | -31 000.00 | | -67 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -122 000.00 | 103 000.00 | | -122 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -255 000.00 | 68 000.00 | | -255 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -66 000.00 | -4 000.00 | | -66 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -24 000.00 | 5 000.00 | | -24 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -42 000.00 | -9 000.00 | | -42 000.00 |