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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 124.00 | 25.00 | 149.00 |
AH Fonds commercial | 112 550.00 | | 112 550.00 | 112 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405.00 | 1 395.00 | 10.00 | 1 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 783.00 | 17 231.00 | 14 552.00 | 31 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 887.00 | 18 750.00 | 127 137.00 | 145 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BT Marchandises | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BZ Autres créances | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CF Disponibilités | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 560.00 | 18 750.00 | 167 810.00 | 186 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
DH Report à nouveau | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 925.00 | 27 338.00 | | 8 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 710.00 | 2 640.00 | | 1 710.00 |
DL TOTAL (I) | 80 847.00 | 72 851.00 | | 80 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 050.00 | 59 988.00 | | 60 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 19.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 213.00 | 4 946.00 | | 4 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 671.00 | 20 502.00 | | 22 671.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 674.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 964.00 | 86 129.00 | | 86 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 810.00 | 158 980.00 | | 167 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 863.00 | 59 315.00 | | 66 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
FG Production vendue services | 143 048.00 | | 143 048.00 | 143 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 489.00 | | 154 489.00 | 154 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 973.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 639.00 | 1 327.00 | | 5 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 930.00 | 759.00 | | 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 569.00 | 2 086.00 | | 6 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 117.00 | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | 117.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 793.00 | 1 969.00 | | 5 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 4 824.00 | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 806.00 | 176 685.00 | | 171 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 881.00 | 149 348.00 | | 162 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 925.00 | 27 338.00 | | 8 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 933.00 | | 5 684.00 | 140 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 145 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 730.00 | 112 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 429.00 | | | 113 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 504.00 | | 5 684.00 | 27 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 507.00 | 3 973.00 | 730.00 | 15 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 154.00 | 730.00 | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 807.00 | 3 819.00 | | 14 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 050.00 | 39 950.00 | 20 100.00 | 60 050.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VW T.V.A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 964.00 | 66 863.00 | 20 100.00 | 86 964.00 |