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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 872.00 | 3 344.00 | 6 528.00 | 9 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 485.00 | 83 759.00 | 9 726.00 | 93 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 989.00 | | 109 989.00 | 109 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
BZ Autres créances | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
CF Disponibilités | 278 532.00 | | 278 532.00 | 278 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 529.00 | | 435 529.00 | 435 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 014.00 | 83 759.00 | 445 255.00 | 529 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | | | 860.00 |
DG Autres réserves | 58 243.00 | | | 58 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
DL TOTAL (I) | 98 027.00 | | | 98 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878.00 | | | 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 777.00 | | | 191 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 622.00 | | | 71 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 950.00 | | | 82 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 228.00 | | | 347 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 255.00 | | | 445 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 228.00 | | | 347 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 852.00 | | 633.00 | 92 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 415.00 | | | 80 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 239.00 | | 633.00 | 9 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 403.00 | 1 356.00 | | 82 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 415.00 | | | 80 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988.00 | 1 356.00 | | 1 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 622.00 | 71 622.00 | | 71 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
UX Autres créances clients | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
VB T. V. A. | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VI Groupe et associés | 191 777.00 | 191 777.00 | | 191 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 207.00 | 47 009.00 | 3 198.00 | 50 207.00 |
VW T.V.A. | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 228.00 | 347 228.00 | | 347 228.00 |