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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 206.00 | 14 048.00 | 1 158.00 | 15 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 581.00 | 68 985.00 | 3 597.00 | 72 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 186.00 | 83 432.00 | 4 754.00 | 88 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 970.00 | 13 503.00 | 134 467.00 | 147 970.00 |
BZ Autres créances | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
CF Disponibilités | 609 642.00 | | 609 642.00 | 609 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 844.00 | 13 503.00 | 772 341.00 | 785 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 030.00 | 96 935.00 | 777 095.00 | 874 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 379 897.00 | | | 379 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 425.00 | | | 46 425.00 |
DL TOTAL (I) | 457 122.00 | | | 457 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 718.00 | | | 86 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 666.00 | | | 126 666.00 |
EA Autres dettes | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 778.00 | | | 42 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 973.00 | | | 319 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 095.00 | | | 777 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 973.00 | | | 319 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 739.00 | | | 93 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 553.00 | 88 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 553.00 | 87 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 340.00 | | | 93 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 937.00 | 4 047.00 | 5 553.00 | 84 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 538.00 | 4 047.00 | 5 553.00 | 84 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 605.00 | | 2 102.00 | 15 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 605.00 | | 2 102.00 | 15 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 605.00 | | 2 102.00 | 15 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 153.00 | 53 153.00 | | 53 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 468.00 | 61 468.00 | | 61 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
UX Autres créances clients | 120 967.00 | 120 967.00 | | 120 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
VB T. V. A. | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VI Groupe et associés | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 859.00 | 172 859.00 | | 172 859.00 |
VW T.V.A. | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 255.00 | 233 255.00 | | 233 255.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 6.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
ST Autres comptes | 87 475.00 | | | 87 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
YT Sous‐traitance | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 279.00 | | | 102 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 008.00 | | | 60 008.00 |
ZE Dividendes | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 959.00 | | | 145 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |