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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 3.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 221.00 | 89 582.00 | 44 639.00 | 134 221.00 |
AH Fonds commercial | 1 222 054.00 | | 1 222 054.00 | 1 222 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397 519.00 | | 397 519.00 | 397 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 705.00 | 152 862.00 | 50 843.00 | 203 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 088.00 | | 26 088.00 | 26 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 362 886.00 | 867 444.00 | 3 495 442.00 | 4 362 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 390.00 | 208 364.00 | 1 349 027.00 | 1 557 390.00 |
BZ Autres créances | 238 817.00 | | 238 817.00 | 238 817.00 |
CF Disponibilités | 147 288.00 | | 147 288.00 | 147 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 870.00 | | 41 870.00 | 41 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 365.00 | 208 364.00 | 1 777 001.00 | 1 985 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 348 251.00 | 1 075 808.00 | 5 272 443.00 | 6 348 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
CU Autres participations | 2 379 270.00 | 625 000.00 | 1 754 270.00 | 2 379 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 750.00 | 200 000.00 | | 217 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 438.00 | 100 000.00 | | 463 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 454 943.00 | 2 354 140.00 | | 2 454 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 916.00 | 347 950.00 | | 423 916.00 |
DL TOTAL (I) | 3 580 047.00 | 3 022 090.00 | | 3 580 047.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 572.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 572.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 521.00 | 57 132.00 | | 121 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 673.00 | 377 292.00 | | 293 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 011.00 | 261 720.00 | | 442 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 513.00 | 725 380.00 | | 565 513.00 |
EA Autres dettes | 171 463.00 | 182 339.00 | | 171 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 215.00 | 97 727.00 | | 98 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 396.00 | 1 701 589.00 | | 1 692 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 272 443.00 | 4 794 251.00 | | 5 272 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 140.00 | 1 701 589.00 | | 1 601 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 857 379.00 | | 566 144.00 | 3 857 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 880.00 | 2 405 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 637.00 | 4 362 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 753 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 757.00 | 203 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242 761.00 | | 511 033.00 | 1 242 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 248.00 | | 54 214.00 | 160 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 454 370.00 | | 897.00 | 2 454 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 538.00 | 8 663.00 | 10 757.00 | 244 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 881.00 | 1 701.00 | | 87 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 657.00 | 6 962.00 | 10 757.00 | 156 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 572.00 | | 70 572.00 | 70 572.00 |
6T Sur comptes clients | 211 824.00 | 42 136.00 | 45 597.00 | 211 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711 824.00 | 167 136.00 | 45 597.00 | 711 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 397.00 | 167 136.00 | 116 169.00 | 782 397.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 136.00 | 65 876.00 | |
UG ‐ Financières | | 125 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 011.00 | 442 011.00 | | 442 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 868.00 | 116 868.00 | | 116 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 732.00 | 128 732.00 | | 128 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 463.00 | 171 463.00 | | 171 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 215.00 | 98 215.00 | | 98 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 422.00 | 1 307 422.00 | | 1 307 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 968.00 | 249 968.00 | | 249 968.00 |
VB T. V. A. | 84 292.00 | 84 292.00 | | 84 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 834.00 | 29 578.00 | 91 256.00 | 120 834.00 |
VI Groupe et associés | 293 673.00 | 293 673.00 | | 293 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 919.00 | | | 81 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 986.00 | 117 986.00 | | 117 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 870.00 | 41 870.00 | | 41 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 164.00 | 1 864 164.00 | | 1 864 164.00 |
VW T.V.A. | 295 485.00 | 295 485.00 | | 295 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 396.00 | 1 601 140.00 | 91 256.00 | 1 692 396.00 |