| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 355 040.00 | | 1 355 040.00 | 1 355 040.00 |
AP Constructions | 2 861 393.00 | 260 705.00 | 2 600 688.00 | 2 861 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 367.00 | 34 208.00 | 266 159.00 | 300 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 630 395.00 | 294 913.00 | 5 335 482.00 | 5 630 395.00 |
BZ Autres créances | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 180 948.00 | | 180 948.00 | 180 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 989.00 | | 180 989.00 | 180 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 811 384.00 | 294 913.00 | 5 516 471.00 | 5 811 384.00 |
CU Autres participations | 1 113 595.00 | | 1 113 595.00 | 1 113 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 190 700.00 | 2 190 700.00 | | 2 190 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | -4 914 628.00 | -4 905 419.00 | | -4 914 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 567.00 | -9 209.00 | | 40 567.00 |
DL TOTAL (I) | -2 668 771.00 | -2 709 338.00 | | -2 668 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 713.00 | 883 556.00 | | 788 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 379 493.00 | 7 378 155.00 | | 7 379 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 742.00 | 10 464.00 | | 8 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 185 242.00 | 8 272 176.00 | | 8 185 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 516 471.00 | 5 562 838.00 | | 5 516 471.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -4 914 628.00 | | | -4 914 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 557.00 | | 262 557.00 | 262 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 557.00 | | 262 557.00 | 262 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 921.00 | 203 365.00 | | 277 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 354.00 | 212 574.00 | | 237 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 567.00 | -9 209.00 | | 40 567.00 |