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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 354.00 | 123 396.00 | 48 958.00 | 172 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 502.00 | 129 494.00 | 4 008.00 | 133 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 455.00 | 253 993.00 | 72 465.00 | 326 455.00 |
BT Marchandises | 466 631.00 | | 466 631.00 | 466 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 281.00 | 3 459.00 | 74 822.00 | 78 281.00 |
BZ Autres créances | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
CF Disponibilités | 76 101.00 | | 76 101.00 | 76 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 400.00 | 3 459.00 | 631 942.00 | 635 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 856.00 | 257 449.00 | 704 407.00 | 961 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117.00 | | | 117.00 |
DH Report à nouveau | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DL TOTAL (I) | 44 632.00 | | | 44 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 474.00 | | | 68 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 216.00 | | | 135 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 023.00 | | | 63 023.00 |
EA Autres dettes | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 601.00 | | | 61 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 774.00 | | | 659 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 407.00 | | | 704 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 194 010.00 | | 2 194 010.00 | 2 194 010.00 |
FG Production vendue services | 127 042.00 | | 127 042.00 | 127 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 052.00 | | 2 321 052.00 | 2 321 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 513 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 921.00 | |
GE Autres charges | | | 4 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | | | 63.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 118.00 | | | 2 347 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 832.00 | | | 2 344 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 455.00 | | | 326 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 855.00 | | | 305 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 077.00 | 21 914.00 | | 232 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 977.00 | 21 914.00 | | 230 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 126.00 | 921.00 | 1 588.00 | 4 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 126.00 | 921.00 | 1 588.00 | 4 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 126.00 | 921.00 | 1 588.00 | 4 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 216.00 | 135 216.00 | | 135 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 601.00 | 61 601.00 | | 61 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 72 984.00 | 72 984.00 | | 72 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 291.00 | 5 299.00 | | 5 291.00 |
VB T. V. A. | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VI Groupe et associés | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 168.00 | 92 668.00 | 19 500.00 | 112 168.00 |
VW T.V.A. | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 300.00 | 591 300.00 | | 591 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 904.00 | | | 44 904.00 |
ST Autres comptes | 149 586.00 | | | 149 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 771.00 | | | 81 771.00 |
YT Sous‐traitance | 29 582.00 | | | 29 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 395.00 | | | 457 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 433.00 | | | 351 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 471.00 | | | 311 471.00 |