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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
CF Disponibilités | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 473 958.00 | | 473 958.00 | 473 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 958.00 | | 473 958.00 | 473 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 470 915.00 | 641 777.00 | | 470 915.00 |
DH Report à nouveau | | -117 065.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 080.00 | 36 203.00 | | -5 080.00 |
DL TOTAL (I) | 467 594.00 | 562 675.00 | | 467 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 163.00 | 3 603.00 | | 5 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 3 968.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 363.00 | 7 571.00 | | 6 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 958.00 | 570 247.00 | | 473 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | 49.00 | | 1 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | 60 049.00 | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | -49.00 | | -1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 750.00 | 108 154.00 | | 4 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 830.00 | 71 950.00 | | 9 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 080.00 | 36 203.00 | | -5 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |