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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 713.00 | 146 645.00 | 79 068.00 | 225 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 973.00 | 37 510.00 | 133 463.00 | 170 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 122.00 | 184 155.00 | 892 967.00 | 1 077 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
BT Marchandises | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 91 212.00 | | 91 212.00 | 91 212.00 |
CF Disponibilités | 305 995.00 | | 305 995.00 | 305 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 071.00 | | 427 071.00 | 427 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 194.00 | 184 155.00 | 1 320 039.00 | 1 504 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 940.00 | 279 225.00 | | 348 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 901.00 | 69 715.00 | | 42 901.00 |
DL TOTAL (I) | 501 841.00 | 458 940.00 | | 501 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 875.00 | 274 439.00 | | 586 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 493.00 | 61 267.00 | | 88 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 403.00 | 56 889.00 | | 59 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 428.00 | 103 576.00 | | 83 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 198.00 | 496 172.00 | | 818 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 039.00 | 955 111.00 | | 1 320 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 493.00 | | | 88 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 036.00 | | 152 701.00 | 951 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 615.00 | 1 077 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 615.00 | 396 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 600.00 | | 152 701.00 | 270 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 376.00 | 36 675.00 | 184 155.00 | 154 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 376.00 | 36 675.00 | 184 155.00 | 154 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 403.00 | 59 403.00 | | 59 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 972.00 | 52 972.00 | | 52 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 875.00 | 337 479.00 | 219 832.00 | 586 875.00 |
VI Groupe et associés | 88 493.00 | | 88 493.00 | 88 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 591 082.00 | | | 591 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 681.00 | | | 277 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 125.00 | 47 125.00 | | 47 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 656.00 | 94 220.00 | 5 436.00 | 99 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 198.00 | 480 310.00 | 308 324.00 | 818 198.00 |