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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
AH Fonds commercial | 351 948.00 | | 351 948.00 | 351 948.00 |
AP Constructions | 111 313.00 | 109 743.00 | 1 568.00 | 111 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 831.00 | 69 860.00 | 9 971.00 | 79 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 190.00 | 90 963.00 | 56 225.00 | 147 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 447.00 | 272 970.00 | 427 478.00 | 700 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BZ Autres créances | 45 252.00 | | 45 252.00 | 45 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 792.00 | | 128 792.00 | 128 792.00 |
CF Disponibilités | 33 563.00 | | 33 563.00 | 33 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 292.00 | | 229 292.00 | 229 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 739.00 | 272 970.00 | 656 770.00 | 929 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 416 899.00 | 416 899.00 | | 416 899.00 |
DH Report à nouveau | -51 691.00 | -73 370.00 | | -51 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 851.00 | 21 678.00 | | -59 851.00 |
DL TOTAL (I) | 316 357.00 | 376 208.00 | | 316 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 436.00 | 68 123.00 | | 179 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 370.00 | 33 837.00 | | 50 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 436.00 | 40 742.00 | | 100 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 413.00 | 152 872.00 | | 340 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 770.00 | 529 080.00 | | 656 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 265.00 | | 5 020.00 | 698 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 837.00 | 700 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 837.00 | 338 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 347.00 | | | 354 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 151.00 | | 5 020.00 | 336 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 856.00 | 21 951.00 | 2 837.00 | 253 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 457.00 | 21 951.00 | 2 837.00 | 251 457.00 |