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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 538.00 | 49 781.00 | 9 757.00 | 59 538.00 |
BZ Autres créances | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
CF Disponibilités | 192 329.00 | | 192 329.00 | 192 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 603.00 | 49 781.00 | 212 822.00 | 262 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 603.00 | 49 781.00 | 212 822.00 | 262 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 733.00 | | | 45 733.00 |
DH Report à nouveau | -32 453.00 | -31 559.00 | | -32 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 634.00 | -894.00 | | 47 634.00 |
DL TOTAL (I) | 97 914.00 | 4 547.00 | | 97 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 228.00 | 1 720.00 | | 67 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 909.00 | 39 644.00 | | 114 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 822.00 | 44 191.00 | | 212 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2.00 | |
FM Production stockée | | | -2 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 887.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 614.00 | 22.00 | | 55 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 980.00 | 916.00 | | 7 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 634.00 | -894.00 | | 47 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 228.00 | 67 228.00 | | 67 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
UX Autres créances clients | 59 538.00 | 59 538.00 | | 59 538.00 |
VI Groupe et associés | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 274.00 | 70 274.00 | | 70 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 909.00 | 114 909.00 | | 114 909.00 |