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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 983 581.00 | 305 599.00 | 677 982.00 | 983 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 983 581.00 | 305 599.00 | 677 982.00 | 983 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 786 897.00 | | 1 786 897.00 | 1 786 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
072 Créances – Autres | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
084 Disponibilités | 347 596.00 | | 347 596.00 | 347 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 173 462.00 | | 2 173 462.00 | 2 173 462.00 |
110 Total général Actif | 3 157 043.00 | 305 599.00 | 2 851 444.00 | 3 157 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 265 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 318 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 211 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 533 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 851 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 191.00 | 135 249.00 | | 174 191.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 436.00 | | | 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 627.00 | 135 249.00 | | 174 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 055 894.00 | 731 003.00 | | 1 055 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 055 894.00 | -731 003.00 | | -1 055 894.00 |
242 Autres charges externes. | 44 093.00 | 51 347.00 | | 44 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 533.00 | 9 644.00 | | 10 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 329.00 | 3 234.00 | | 3 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 125.00 | 37 755.00 | | 38 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 081.00 | 107 980.00 | | 102 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 546.00 | 27 270.00 | | 72 546.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | 174.00 | | 93.00 |
294 Charges financières | 8 395.00 | 7 204.00 | | 8 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 30.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 102.00 | 3 081.00 | | 13 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 116.00 | 17 129.00 | | 51 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 982 061.00 | | | 982 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |