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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 678.00 | 29 533.00 | 144.00 | 29 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 437.00 | 35 292.00 | 185 144.00 | 220 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 363.00 | | 67 363.00 | 67 363.00 |
BZ Autres créances | 43 109.00 | | 43 109.00 | 43 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CF Disponibilités | 462 394.00 | | 462 394.00 | 462 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 660.00 | | 70 660.00 | 70 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 370.00 | | 646 370.00 | 646 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 808.00 | 35 292.00 | 831 515.00 | 866 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 228 819.00 | | | 228 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
DL TOTAL (I) | 248 289.00 | | | 248 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 541 411.00 | | | 541 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 226.00 | | | 583 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 515.00 | | | 831 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 733.00 | 241 014.00 | 245 748.00 | 4 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 733.00 | 241 014.00 | 245 748.00 | 4 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 010.00 | | | 315 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 039.00 | | | 312 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 437.00 | | | 220 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 463.00 | 830.00 | | 34 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 380.00 | 830.00 | | 29 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 109.00 | 43 109.00 | | 43 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 660.00 | 70 660.00 | | 70 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 769.00 | 113 769.00 | 146 000.00 | 259 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 815.00 | 41 815.00 | | 41 815.00 |