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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 050.00 | 5 530.00 | 12 520.00 | 18 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 819.00 | 47 491.00 | 12 328.00 | 59 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 359.00 | 60 272.00 | 32 088.00 | 92 359.00 |
BT Marchandises | 167 227.00 | | 167 227.00 | 167 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258 856.00 | | 258 856.00 | 258 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 611.00 | | 393 611.00 | 393 611.00 |
BZ Autres créances | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 596.00 | | 30 596.00 | 30 596.00 |
CF Disponibilités | 338 701.00 | | 338 701.00 | 338 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 859.00 | | 1 209 859.00 | 1 209 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 218.00 | 60 272.00 | 1 241 946.00 | 1 302 218.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 379 916.00 | 343 460.00 | | 379 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 356.00 | 36 456.00 | | 55 356.00 |
DL TOTAL (I) | 468 272.00 | 412 916.00 | | 468 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 130 970.00 | | 170 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 600.00 | 327 212.00 | | 215 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 071.00 | 52 692.00 | | 81 071.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | 9 214.00 | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 674.00 | 520 088.00 | | 773 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 946.00 | 933 004.00 | | 1 241 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 790.00 | 17 570.00 | | 74 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 359.00 | | | 92 359.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 869.00 | | | 77 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 300.00 | 17 570.00 | | 60 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 178.00 | 11 094.00 | | 49 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 928.00 | 11 094.00 | | 41 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 600.00 | 215 600.00 | | 215 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 393 611.00 | 393 611.00 | | 393 611.00 |
VB T. V. A. | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 709.00 | 414 479.00 | 7 230.00 | 421 709.00 |
VW T.V.A. | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 674.00 | 468 674.00 | | 468 674.00 |