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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 746.00 | 13 170.00 | 2 576.00 | 15 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 144.00 | 13 170.00 | 294 974.00 | 308 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 304.00 | 96 936.00 | 177 368.00 | 274 304.00 |
BZ Autres créances | 117 093.00 | | 117 093.00 | 117 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 426.00 | 96 936.00 | 308 490.00 | 405 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 570.00 | 110 106.00 | 603 464.00 | 713 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 414.00 | 234 850.00 | | 156 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 314.00 | -78 437.00 | | -289 314.00 |
DL TOTAL (I) | -121 900.00 | 167 414.00 | | -121 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 300.00 | 4 969.00 | | 100 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 990.00 | 106 478.00 | | 77 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 691.00 | 319 060.00 | | 406 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 213.00 | 124 393.00 | | 117 213.00 |
EA Autres dettes | 23 170.00 | 10 962.00 | | 23 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 363.00 | 565 861.00 | | 725 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 464.00 | 733 275.00 | | 603 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 363.00 | 565 861.00 | | 625 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 4 969.00 | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 697 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 697 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 374.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 689.00 | |
GE Autres charges | | | 95 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 860.00 | 851 739.00 | | 697 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 174.00 | 930 175.00 | | 987 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 314.00 | -78 437.00 | | -289 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 144.00 | | | 308 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 417.00 | 2 753.00 | | 10 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 417.00 | 2 753.00 | | 10 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 96 936.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 96 936.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96 936.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 691.00 | 406 691.00 | | 406 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
UX Autres créances clients | 145 664.00 | 145 664.00 | | 145 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 640.00 | 128 640.00 | | 128 640.00 |
VB T. V. A. | 69 363.00 | 69 363.00 | | 69 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 990.00 | 77 990.00 | | 77 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VP Divers | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 470.00 | 404 470.00 | | 404 470.00 |
VW T.V.A. | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 363.00 | 625 363.00 | 100 000.00 | 725 363.00 |