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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 333.00 | 4 932.00 | 401.00 | 5 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 333.00 | 4 932.00 | 7 401.00 | 12 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
072 Créances – Autres | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
084 Disponibilités | 108 750.00 | | 108 750.00 | 108 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 433.00 | | 161 433.00 | 161 433.00 |
110 Total général Actif | 173 767.00 | 4 932.00 | 168 834.00 | 173 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 699.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 661.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 195.00 | | | 102 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 737.00 | | | 115 737.00 |
242 Autres charges externes. | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 345.00 | | | 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 481.00 | | | 63 481.00 |
252 Charges sociales | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 332.00 | | | 332.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 056.00 | | | 121 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 318.00 | | | -5 318.00 |
280 Produits financiers | 205.00 | | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 113.00 | | | -5 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 481.00 | | | 3 481.00 |