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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 870.00 | 25 880.00 | 25 990.00 | 51 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 946.00 | 944.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 386.00 | 16 897.00 | 8 489.00 | 25 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 881.00 | 43 723.00 | 45 159.00 | 88 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 733.00 | 92 627.00 | 29 106.00 | 121 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 921.00 | 2 994.00 | 16 927.00 | 19 921.00 |
BZ Autres créances | 107 528.00 | | 107 528.00 | 107 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 931.00 | | 38 931.00 | 38 931.00 |
CF Disponibilités | 1 624 657.00 | | 1 624 657.00 | 1 624 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 603.00 | | 66 603.00 | 66 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 527.00 | 95 621.00 | 1 885 906.00 | 1 981 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 409.00 | 139 344.00 | 1 931 065.00 | 2 070 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 592 359.00 | 523 522.00 | | 592 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 454.00 | 68 837.00 | | 96 454.00 |
DL TOTAL (I) | 798 857.00 | 702 403.00 | | 798 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 675.00 | 406 668.00 | | 198 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 945.00 | 111 404.00 | | 114 945.00 |
EA Autres dettes | 818 588.00 | 517 887.00 | | 818 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 132 208.00 | 1 044 912.00 | | 1 132 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 065.00 | 1 747 315.00 | | 1 931 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 208.00 | 1 044 912.00 | | 1 132 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 586.00 | | 6 295.00 | 82 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 740.00 | | 6 130.00 | 45 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 570.00 | | 165.00 | 9 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 492.00 | 12 231.00 | | 31 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 181.00 | 8 699.00 | | 17 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 311.00 | 3 532.00 | | 14 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 473.00 | 92 627.00 | 53 473.00 | 53 473.00 |
6T Sur comptes clients | 2 281.00 | 713.00 | | 2 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 754.00 | 93 340.00 | 53 473.00 | 55 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 754.00 | 93 340.00 | 53 473.00 | 55 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 340.00 | 53 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 675.00 | 198 675.00 | | 198 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 237.00 | 64 237.00 | | 64 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 849.00 | 39 849.00 | | 39 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 588.00 | 818 588.00 | | 818 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
UX Autres créances clients | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VB T. V. A. | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 385.00 | 69 385.00 | | 69 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 603.00 | 66 603.00 | | 66 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 788.00 | 194 053.00 | 9 735.00 | 203 788.00 |
VW T.V.A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 208.00 | 1 132 208.00 | | 1 132 208.00 |