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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 654.00 | 25 011.00 | 24 643.00 | 49 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 940.00 | | 53 940.00 | 53 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 749 389.00 | 148 316.00 | 9 601 073.00 | 9 749 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 017.00 | | 801 017.00 | 801 017.00 |
BZ Autres créances | 707 388.00 | | 707 388.00 | 707 388.00 |
CF Disponibilités | 836 353.00 | | 836 353.00 | 836 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 360.00 | | 2 347 360.00 | 2 347 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 096 749.00 | 148 316.00 | 11 948 433.00 | 12 096 749.00 |
CU Autres participations | 9 633 290.00 | 110 800.00 | 9 522 490.00 | 9 633 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060 000.00 | 3 060 000.00 | | 3 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DG Autres réserves | 4 777 109.00 | 4 188 694.00 | | 4 777 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 091.00 | 988 415.00 | | 860 091.00 |
DL TOTAL (I) | 9 003 200.00 | 8 543 109.00 | | 9 003 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547 877.00 | 3 152 450.00 | | 2 547 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 033.00 | 21 756.00 | | 19 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 869.00 | 25 811.00 | | 26 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 095.00 | 272 187.00 | | 348 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 475.00 | | |
EA Autres dettes | 3 359.00 | 52 988.00 | | 3 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 945 233.00 | 3 536 666.00 | | 2 945 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 948 433.00 | 12 079 775.00 | | 11 948 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 195.00 | 1 101 471.00 | | 1 099 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 366 211.00 | | 1 366 211.00 | 1 366 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 211.00 | | 1 366 211.00 | 1 366 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 668.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 783.00 | 34 156.00 | | 51 783.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 670.00 | 43 932.00 | | 51 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 2 240.00 | | 1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 109.00 | 2 301 367.00 | | 2 426 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 018.00 | 1 312 952.00 | | 1 566 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 091.00 | 988 415.00 | | 860 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 692 634.00 | | 56 755.00 | 9 692 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 687 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 749 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 799.00 | | 22 855.00 | 26 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 653 330.00 | | 33 900.00 | 9 653 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 848.00 | 7 668.00 | | 29 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 343.00 | 7 668.00 | | 17 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 178.00 | 135 178.00 | | 135 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 304.00 | 103 304.00 | | 103 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 940.00 | | 53 940.00 | 53 940.00 |
UX Autres créances clients | 801 017.00 | 801 017.00 | | 801 017.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VC Groupe et associés | 695 137.00 | 695 137.00 | | 695 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 524 057.00 | 695 019.00 | 1 769 744.00 | 2 524 057.00 |
VI Groupe et associés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 947.00 | 1 511 007.00 | 53 940.00 | 1 564 947.00 |
VW T.V.A. | 105 681.00 | 105 681.00 | | 105 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 233.00 | 1 099 195.00 | 1 769 744.00 | 2 945 233.00 |