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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
AP Constructions | 1 055 159.00 | 218 773.00 | 836 386.00 | 1 055 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082.00 | 25.00 | 1 056.00 | 1 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 499.00 | 22 214.00 | 56 284.00 | 78 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 375.00 | 241 013.00 | 923 361.00 | 1 164 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
BZ Autres créances | 126 639.00 | | 126 639.00 | 126 639.00 |
CF Disponibilités | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 954.00 | | 177 954.00 | 177 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 330.00 | 241 013.00 | 1 101 316.00 | 1 342 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 149.00 | 69 440.00 | | 71 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 321.00 | 1 708.00 | | -11 321.00 |
DL TOTAL (I) | 68 628.00 | 79 949.00 | | 68 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 369.00 | 386 549.00 | | 377 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 572.00 | 574 889.00 | | 578 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 154.00 | 22 556.00 | | 15 154.00 |
EA Autres dettes | 16 081.00 | 15 355.00 | | 16 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 688.00 | 1 044 861.00 | | 1 032 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 316.00 | 1 124 811.00 | | 1 101 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 318.00 | 658 312.00 | | 655 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 951.00 | | 107 951.00 | 107 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 951.00 | | 107 951.00 | 107 951.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 021.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 790.00 | 168 843.00 | | 111 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 112.00 | 167 134.00 | | 123 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 321.00 | 1 708.00 | | -11 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 293.00 | | 1 083.00 | 1 163 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 659.00 | | 1 083.00 | 1 133 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 992.00 | 49 022.00 | | 191 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 992.00 | 49 022.00 | | 191 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 572.00 | 578 572.00 | | 578 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 370.00 | | | 377 370.00 |
VI Groupe et associés | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 640.00 | 126 640.00 | | 126 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 819.00 | 154 699.00 | 4 120.00 | 158 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 688.00 | 655 318.00 | | 1 032 688.00 |