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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 574.00 | 6 246.00 | 3 328.00 | 9 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 237.00 | | 36 237.00 | 36 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 777.00 | 16 111.00 | 420 665.00 | 436 777.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 660 520.00 | | 660 520.00 | 660 520.00 |
BZ Autres créances | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
CF Disponibilités | 207 689.00 | | 207 689.00 | 207 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 352.00 | | 888 352.00 | 888 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 128.00 | 16 111.00 | 1 309 017.00 | 1 325 128.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 726.00 | | | 205 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DH Report à nouveau | 163 492.00 | | | 163 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 689.00 | | | -34 689.00 |
DL TOTAL (I) | 408 228.00 | | | 408 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 061.00 | | | 786 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 215.00 | | | 66 215.00 |
EA Autres dettes | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 788.00 | | | 900 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 017.00 | | | 1 309 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 788.00 | | | 900 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 125 004.00 | | 4 125 004.00 | 4 125 004.00 |
FG Production vendue services | 309 323.00 | | 309 323.00 | 309 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 434 327.00 | | 4 434 327.00 | 4 434 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 458 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 644 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 898.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 506 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 520.00 | | | 4 472 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 507 209.00 | | | 4 507 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 689.00 | | | -34 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 907.00 | | 5 081.00 | 431 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211.00 | 436 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211.00 | 11 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 670.00 | | | 387 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 899.00 | | 5 081.00 | 6 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 337.00 | | | 37 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 213.00 | 1 898.00 | | 14 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 543.00 | 1 898.00 | | 6 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 061.00 | 786 061.00 | | 786 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 237.00 | | 36 237.00 | 36 237.00 |
UX Autres créances clients | 660 520.00 | 660 520.00 | | 660 520.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VI Groupe et associés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 899.00 | 680 662.00 | 36 237.00 | 716 899.00 |
VW T.V.A. | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 788.00 | 900 788.00 | | 900 788.00 |