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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 317.00 | 43 886.00 | 45 431.00 | 89 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 678.00 | 24 701.00 | 18 977.00 | 43 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 177.00 | 80 587.00 | 65 590.00 | 146 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 866.00 | | 52 866.00 | 52 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 863.00 | 12 270.00 | 153 593.00 | 165 863.00 |
BZ Autres créances | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CF Disponibilités | 393 368.00 | | 393 368.00 | 393 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 857.00 | 12 270.00 | 611 587.00 | 623 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 034.00 | 92 857.00 | 677 177.00 | 770 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 972.00 | | | 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 237 135.00 | 237 135.00 | | 237 135.00 |
DH Report à nouveau | -71 909.00 | | | -71 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 481.00 | -71 909.00 | | 31 481.00 |
DL TOTAL (I) | 416 707.00 | 385 226.00 | | 416 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 371.00 | 27 113.00 | | 174 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172.00 | 2 734.00 | | 1 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 841.00 | 116 633.00 | | 58 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 786.00 | 55 987.00 | | 15 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 276.00 | | |
EA Autres dettes | 10 300.00 | 16 684.00 | | 10 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 470.00 | 219 427.00 | | 260 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 177.00 | 604 653.00 | | 677 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 180.00 | | 1 313.00 | 146 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 315.00 | 146 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815.00 | 132 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 498.00 | | 1 313.00 | 132 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 547.00 | 18 625.00 | 585.00 | 62 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 547.00 | 18 625.00 | 585.00 | 50 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 841.00 | 58 841.00 | | 58 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UX Autres créances clients | 153 593.00 | 153 593.00 | | 153 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VB T. V. A. | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 371.00 | 155 966.00 | 18 406.00 | 174 371.00 |
VI Groupe et associés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 595.00 | 178 595.00 | | 178 595.00 |
VW T.V.A. | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 470.00 | 242 065.00 | 18 406.00 | 260 470.00 |