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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 447 208.00 | | 447 208.00 | 447 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
BZ Autres créances | 87 524.00 | | 87 524.00 | 87 524.00 |
CF Disponibilités | 93 586.00 | | 93 586.00 | 93 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 242.00 | | 665 242.00 | 665 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 242.00 | | 665 242.00 | 665 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 918.00 | 95 071.00 | | 129 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 580.00 | 34 847.00 | | 3 580.00 |
DL TOTAL (I) | 142 298.00 | 138 718.00 | | 142 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 950 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 716.00 | 8 564.00 | | 214 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 800.00 | 242 100.00 | | 271 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 427.00 | 49 758.00 | | 36 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 943.00 | 1 250 422.00 | | 522 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 242.00 | 1 389 140.00 | | 665 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 943.00 | 1 250 422.00 | | 522 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 055.00 | | 64 055.00 | 64 055.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 055.00 | | 69 055.00 | 69 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 6 747.00 | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 694.00 | 1 007 809.00 | | 105 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 115.00 | 972 962.00 | | 102 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 580.00 | 34 847.00 | | 3 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 800.00 | 271 800.00 | | 271 800.00 |
UX Autres créances clients | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
VB T. V. A. | 81 465.00 | 81 465.00 | | 81 465.00 |
VI Groupe et associés | 214 716.00 | 214 716.00 | | 214 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 447.00 | 124 447.00 | | 124 447.00 |
VW T.V.A. | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 943.00 | 522 943.00 | | 522 943.00 |