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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 2 250.00 | 1 749.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 595.00 | 10 490.00 | 2 105.00 | 12 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 961.00 | 16 740.00 | 51 221.00 | 67 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
BN En cours de production de biens | 1 024 504.00 | | 1 024 504.00 | 1 024 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 459.00 | 1.00 | 91 459.00 | 91 459.00 |
BZ Autres créances | 76 091.00 | | 76 091.00 | 76 091.00 |
CF Disponibilités | 21 591.00 | | 21 591.00 | 21 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 589.00 | | 1 379 589.00 | 1 379 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 550.00 | 16 740.00 | 1 430 810.00 | 1 447 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 42 366.00 | | 42 366.00 | 42 366.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 38 546.00 | 37 330.00 | | 38 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 143.00 | 1 215.00 | | 4 143.00 |
DL TOTAL (I) | 262 690.00 | 258 546.00 | | 262 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 680.00 | 218 530.00 | | 288 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 215.00 | 67 974.00 | | 16 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 494.00 | 271 513.00 | | 362 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 979.00 | 17 391.00 | | 52 979.00 |
EA Autres dettes | 3 021.00 | 414.00 | | 3 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 729.00 | 88 000.00 | | 444 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 120.00 | 663 823.00 | | 1 168 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 810.00 | 922 369.00 | | 1 430 810.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 038.00 | 540 214.00 | | 1 050 038.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 459 506.00 | | 459 506.00 | 459 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 506.00 | | 459 506.00 | 459 506.00 |
FM Production stockée | | | 441 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 379.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 426.00 | 113.00 | | 36 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 046.00 | 127.00 | | 2 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 046.00 | 1 691.00 | | 2 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 480.00 | 729.00 | | 2 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 980.00 | 1 729.00 | | 2 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | -38.00 | | -934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 548.00 | 811 672.00 | | 939 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 404.00 | 810 457.00 | | 935 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 143.00 | 1 215.00 | | 4 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 461.00 | | | 68 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 47 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 67 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 866.00 | | | 47 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 360.00 | 3 379.00 | | 13 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | 1 333.00 | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 443.00 | 2 046.00 | | 12 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 494.00 | 260 628.00 | 101 866.00 | 362 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444 729.00 | 444 729.00 | | 444 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 459.00 | 91 459.00 | | 91 459.00 |
VB T. V. A. | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
VI Groupe et associés | 288 680.00 | 288 680.00 | | 288 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 993.00 | 173 993.00 | | 173 993.00 |
VW T.V.A. | 52 979.00 | 52 979.00 | | 52 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 905.00 | 1 050 038.00 | 101 866.00 | 1 151 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 103.00 | 3 062.00 | | 3 103.00 |
ST Autres comptes | 17 692.00 | 27 551.00 | | 17 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -450.00 | 456.00 | | -450.00 |
YT Sous‐traitance | 894 063.00 | 753 105.00 | | 894 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 931.00 | 19 450.00 | | 4 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | 599.00 | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 613.00 | 599.00 | | 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 762.00 | 147 122.00 | | 148 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 859.00 | 157 396.00 | | 179 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 919 340.00 | 803 626.00 | | 919 340.00 |