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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 156.00 | 215 427.00 | 42 729.00 | 258 156.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 108 668.00 | | 108 668.00 | 108 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 327.00 | 46 104.00 | 30 224.00 | 76 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181 757.00 | | 181 757.00 | 181 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 624 908.00 | 261 531.00 | 363 377.00 | 624 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 621.00 | 745.00 | 990 876.00 | 991 621.00 |
BZ Autres créances | 237 024.00 | | 237 024.00 | 237 024.00 |
CF Disponibilités | 166 447.00 | | 166 447.00 | 166 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 121.00 | 745.00 | 1 419 376.00 | 1 420 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 029.00 | 262 276.00 | 1 782 753.00 | 2 045 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 981.00 | 313 529.00 | | 266 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 800.00 | 253 452.00 | | 87 800.00 |
DL TOTAL (I) | 464 782.00 | 676 981.00 | | 464 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 082.00 | 1 438 318.00 | | 1 085 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 828.00 | 524 854.00 | | 232 828.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 176.00 | | 61.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 306 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 317 971.00 | 2 269 348.00 | | 1 317 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 753.00 | 2 946 330.00 | | 1 782 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 269 348.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 981 589.00 | 209 866.00 | 3 191 455.00 | 2 981 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 981 589.00 | 209 866.00 | 3 191 455.00 | 2 981 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 248 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 626.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 033.00 | 7 318.00 | | 54 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 642.00 | 113 988.00 | | 52 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910.00 | | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 051.00 | 2 539.00 | | 2 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 339.00 | 91 956.00 | | 28 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 274 693.00 | 4 449 461.00 | | 3 274 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 186 893.00 | 4 196 009.00 | | 3 186 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 800.00 | 253 452.00 | | 87 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 694.00 | 32 837.00 | | 228 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 731.00 | 17 696.00 | | 197 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 963.00 | 15 141.00 | | 30 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 745.00 | | | 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745.00 | | | 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745.00 | | | 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 082.00 | 1 085 082.00 | | 1 085 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 990 727.00 | 990 727.00 | | 990 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 782.00 | 4 787.00 | | 4 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
VB T. V. A. | 182 302.00 | 182 302.00 | | 182 302.00 |
VC Groupe et associés | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 673.00 | 1 252 779.00 | 894.00 | 1 253 673.00 |
VW T.V.A. | 150 625.00 | 150 625.00 | | 150 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 971.00 | 1 317 971.00 | | 1 317 971.00 |