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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 586.00 | 4 044.00 | 10 543.00 | 14 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 586.00 | 4 044.00 | 220 543.00 | 224 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CF Disponibilités | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 457.00 | 4 044.00 | 227 413.00 | 231 457.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 065.00 | -2 006.00 | | -10 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 061.00 | -8 060.00 | | 28 061.00 |
DL TOTAL (I) | 23 495.00 | -4 565.00 | | 23 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 889.00 | 135 522.00 | | 115 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 470.00 | 100 470.00 | | 85 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 558.00 | 3 120.00 | | 2 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 917.00 | 239 390.00 | | 203 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 413.00 | 234 825.00 | | 227 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 998.00 | 239 390.00 | | 107 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 470.00 | | | 85 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 917.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 030.00 | 770.00 | | 35 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 969.00 | 8 830.00 | | 6 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 061.00 | -8 060.00 | | 28 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 586.00 | | | 224 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126.00 | 2 917.00 | 4 044.00 | 1 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 126.00 | 2 917.00 | 4 044.00 | 1 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 410.00 | 85 410.00 | | 85 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VB T. V. A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 889.00 | 19 970.00 | 81 903.00 | 115 889.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 917.00 | 107 998.00 | 81 903.00 | 203 917.00 |