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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 1 693.00 | 1 269.00 | 2 962.00 |
AH Fonds commercial | 5 360 981.00 | | 5 360 981.00 | 5 360 981.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | 1 639.00 | 13 606.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 3 050.00 | 205.00 | 2 845.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 112.00 | 3 783.00 | 6 329.00 | 10 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 560.00 | 118 117.00 | 72 443.00 | 190 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 602 538.00 | 125 436.00 | 5 477 102.00 | 5 602 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 837.00 | 5 437.00 | 219 401.00 | 224 837.00 |
BZ Autres créances | 1 355 955.00 | 60 683.00 | 1 295 273.00 | 1 355 955.00 |
CF Disponibilités | 512 749.00 | | 512 749.00 | 512 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 252.00 | 66 119.00 | 2 040 133.00 | 2 106 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 708 790.00 | 191 555.00 | 7 517 235.00 | 7 708 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 403 100.00 | 2 403 100.00 | | 2 403 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 990.00 | 10 171.00 | | 11 990.00 |
DH Report à nouveau | 845 464.00 | 810 910.00 | | 845 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 529.00 | 36 373.00 | | 371 529.00 |
DL TOTAL (I) | 3 632 083.00 | 3 260 554.00 | | 3 632 083.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 452.00 | | | 981 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 082.00 | 1 072 217.00 | | 1 021 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 466.00 | 669 255.00 | | 699 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 051.00 | 502 188.00 | | 581 051.00 |
EA Autres dettes | 235 780.00 | 738 113.00 | | 235 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 321.00 | 351 775.00 | | 357 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 876 152.00 | 3 333 548.00 | | 3 876 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 517 235.00 | 6 603 102.00 | | 7 517 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 997 003.00 | | 5 997 003.00 | 5 997 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 997 003.00 | | 5 997 003.00 | 5 997 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 411 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 214 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 282 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 437.00 | |
GE Autres charges | | | 192 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 000 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 964.00 | 8 566.00 | | 15 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 658.00 | 9 000.00 | | 19 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 622.00 | 17 565.00 | | 35 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 366.00 | 6 403.00 | | 23 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 366.00 | 6 945.00 | | 23 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 256.00 | 10 620.00 | | 12 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 080.00 | 50 534.00 | | 45 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 446 927.00 | 5 621 095.00 | | 6 446 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 075 398.00 | 5 584 722.00 | | 6 075 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 529.00 | 36 373.00 | | 371 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 556 780.00 | | 57 314.00 | 5 556 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 363 943.00 | | | 5 363 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 837.00 | | 26 129.00 | 192 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 185.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 790.00 | 24 646.00 | | 100 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | 741.00 | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 838.00 | 23 905.00 | | 99 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 955.00 | 5 437.00 | 49 955.00 | 49 955.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 683.00 | | | 60 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 638.00 | 5 437.00 | 49 955.00 | 110 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 638.00 | 5 437.00 | 49 955.00 | 119 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 437.00 | 49 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 021 082.00 | 198 379.00 | 597 203.00 | 1 021 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 466.00 | 699 466.00 | | 699 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 192.00 | 260 192.00 | | 260 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 166.00 | 272 166.00 | | 272 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 750.00 | 234 750.00 | | 234 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 321.00 | 357 321.00 | | 357 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
UX Autres créances clients | 213 366.00 | 213 366.00 | | 213 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VB T. V. A. | 63 582.00 | 63 582.00 | | 63 582.00 |
VC Groupe et associés | 1 039 771.00 | 1 039 771.00 | | 1 039 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981 452.00 | 981 452.00 | | 981 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 222.00 | | | 100 222.00 |
VP Divers | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 431.00 | 207 431.00 | | 207 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 996.00 | 1 603 996.00 | | 1 603 996.00 |
VW T.V.A. | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 876 152.00 | 3 053 449.00 | 597 203.00 | 3 876 152.00 |