| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AH Fonds commercial | 309 909.00 | | 309 909.00 | 309 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 425.00 | 51 156.00 | 4 268.00 | 55 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 849.00 | 141 117.00 | 2 732.00 | 143 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 767.00 | 193 070.00 | 320 697.00 | 513 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 390.00 | | 102 390.00 | 102 390.00 |
BZ Autres créances | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CF Disponibilités | 327 296.00 | | 327 296.00 | 327 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 632.00 | | 446 632.00 | 446 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 399.00 | 193 070.00 | 767 329.00 | 960 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
DG Autres réserves | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 255.00 | -9 898.00 | | -14 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 096.00 | -4 357.00 | | -5 096.00 |
DL TOTAL (I) | 445 933.00 | 451 029.00 | | 445 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 262.00 | 75.00 | | 150 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 275.00 | 51 699.00 | | 50 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 325.00 | 47 062.00 | | 55 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 792.00 | 34 563.00 | | 56 792.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 396.00 | 142 141.00 | | 321 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 329.00 | 593 170.00 | | 767 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 454.00 | | 447.00 | 514 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 134.00 | 513 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 134.00 | 199 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 705.00 | | | 310 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 408.00 | | | 200 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | 447.00 | 3 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 104.00 | 3 100.00 | 1 134.00 | 191 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 308.00 | 3 100.00 | 1 134.00 | 190 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 325.00 | 55 325.00 | | 55 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
UX Autres créances clients | 102 390.00 | 102 390.00 | | 102 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 187.00 | 187.00 | 150 000.00 | 150 187.00 |
VI Groupe et associés | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 443.00 | 108 655.00 | 3 787.00 | 112 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 573.00 | 170 573.00 | 150 000.00 | 320 573.00 |