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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 112.00 | 11 447.00 | 167 665.00 | 179 112.00 |
BZ Autres créances | 362 874.00 | | 362 874.00 | 362 874.00 |
CF Disponibilités | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 114.00 | | 365 114.00 | 365 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 227.00 | 11 447.00 | 532 779.00 | 544 227.00 |
CU Autres participations | 164 080.00 | 9 540.00 | 154 540.00 | 164 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 181.00 | 61 875.00 | | 70 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 699.00 | | | 51 699.00 |
DH Report à nouveau | -29 331.00 | -27 337.00 | | -29 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 045.00 | -1 994.00 | | -2 045.00 |
DL TOTAL (I) | 90 503.00 | 32 543.00 | | 90 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 406.00 | 215 646.00 | | 441 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869.00 | 795.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 275.00 | 216 442.00 | | 442 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 779.00 | 248 985.00 | | 532 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 275.00 | 216 442.00 | | 442 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 087.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 307.00 | 1 608.00 | | 5 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 352.00 | 3 602.00 | | 7 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 045.00 | -1 994.00 | | -2 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 112.00 | | 20 000.00 | 159 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 205.00 | | 20 000.00 | 157 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 406.00 | 441 406.00 | | 441 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 874.00 | 362 874.00 | | 362 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 874.00 | 362 874.00 | | 362 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 275.00 | 442 275.00 | | 442 275.00 |