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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AH Fonds commercial | 3 101.00 | 2 251.00 | 850.00 | 3 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | 461.00 | 746.00 | 1 207.00 |
AN Terrains | 310.00 | 221.00 | 89.00 | 310.00 |
AP Constructions | 5 299.00 | 1 218.00 | 4 081.00 | 5 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 434.00 | 15 229.00 | 17 205.00 | 32 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199.00 | 95.00 | 104.00 | 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BF Prêts | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 792.00 | 19 740.00 | 32 052.00 | 51 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 403.00 | 411.00 | 1 992.00 | 2 403.00 |
BN En cours de production de biens | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 766.00 | 1 226.00 | 6 540.00 | 7 766.00 |
BT Marchandises | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 294.00 | 1.00 | 8 293.00 | 8 294.00 |
BZ Autres créances | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CF Disponibilités | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 848.00 | 1 638.00 | 23 210.00 | 24 848.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 961.00 | 21 378.00 | 55 583.00 | 76 961.00 |
CU Autres participations | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 81.00 | 26.00 | | 81.00 |
DH Report à nouveau | 2 188.00 | 1 154.00 | | 2 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 442.00 | 1 088.00 | | 2 442.00 |
DK Provisions réglementées | 5 982.00 | 6 166.00 | | 5 982.00 |
DL TOTAL (I) | 26 163.00 | 23 905.00 | | 26 163.00 |
DP Provisions pour risques | 832.00 | 562.00 | | 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 953.00 | 2 851.00 | | 2 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 785.00 | 3 414.00 | | 3 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | 80.00 | | 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34.00 | 84.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 102.00 | 14 406.00 | | 20 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 245.00 | 3 300.00 | | 3 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 722.00 | 441.00 | | 722.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 11 200.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 497.00 | 29 513.00 | | 25 497.00 |
ED (V) | 138.00 | 21.00 | | 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 583.00 | 56 854.00 | | 55 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 614.00 | 27 996.00 | 38 609.00 | 10 614.00 |
FD Production vendue biens | 6 827.00 | 52 126.00 | 58 953.00 | 6 827.00 |
FG Production vendue services | 228.00 | 2 914.00 | 3 143.00 | 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 669.00 | 83 036.00 | 100 705.00 | 17 669.00 |
FM Production stockée | | | -1 213.00 | |
FN Production immobilisée | | | 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | -189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435.00 | 20.00 | | 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 958.00 | 27.00 | | 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393.00 | 52.00 | | 1 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 835.00 | 1 519.00 | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | 1 519.00 | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | -1 466.00 | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46.00 | -128.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 911.00 | 93 042.00 | | 102 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 469.00 | 91 953.00 | | 100 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 442.00 | 1 088.00 | | 2 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 714.00 | | 3 888.00 | 45 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538.00 | 49 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679.00 | | 4 308.00 | 679.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -679.00 | 538.00 | 44 491.00 | -679.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 629.00 | 87.00 | | 3 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 820.00 | | 3 888.00 | 41 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 034.00 | 2 742.00 | 160.00 | 17 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | 109.00 | | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 167.00 | 2 632.00 | 160.00 | 14 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UP Prêts | 35.00 | 25.00 | 10.00 | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | 904.00 | 4.00 | 907.00 |
UX Autres créances clients | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VC Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 788.00 | 13 193.00 | 588.00 | 13 788.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |