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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 3 400.00 | 840.00 | 2 560.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 385.00 | 7 473.00 | 912.00 | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 794.00 | 23 452.00 | 13 343.00 | 36 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 579.00 | 31 765.00 | 366 814.00 | 398 579.00 |
BT Marchandises | 114 142.00 | 1 664.00 | 112 478.00 | 114 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
BZ Autres créances | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
CF Disponibilités | 78 520.00 | | 78 520.00 | 78 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 506.00 | 1 664.00 | 239 842.00 | 241 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 085.00 | 33 429.00 | 606 656.00 | 640 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 100.00 | | | 168 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
DH Report à nouveau | 118 956.00 | | | 118 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 753.00 | | | -87 753.00 |
DL TOTAL (I) | 207 421.00 | | | 207 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 238.00 | | | 100 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 300.00 | | | 97 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 881.00 | | | 126 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 235.00 | | | 399 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 656.00 | | | 606 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 235.00 | | | 399 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 373.00 | | 935.00 | 398 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729.00 | 398 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 729.00 | 48 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 373.00 | | 935.00 | 48 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 929.00 | 5 565.00 | 729.00 | 26 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 929.00 | 5 565.00 | 729.00 | 26 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 664.00 | 1 664.00 | 1 664.00 | 1 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 664.00 | 1 664.00 | 1 664.00 | 1 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 664.00 | 1 664.00 | 1 664.00 | 1 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 664.00 | 1 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 881.00 | 126 881.00 | | 126 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
UX Autres créances clients | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VB T. V. A. | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 97 300.00 | 97 300.00 | | 97 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
VW T.V.A. | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 899.00 | 360 899.00 | | 360 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 554.00 | | | 36 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
ST Autres comptes | 57 492.00 | | | 57 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 754.00 | | | 111 754.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 729.00 | | | 43 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 816.00 | | | 143 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 998.00 | | | 43 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 949.00 | | | 198 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |