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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 000.00 | 23 177.00 | 27 823.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 075.00 | 15 880.00 | 1 195.00 | 17 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 090.00 | 39 056.00 | 59 034.00 | 98 090.00 |
BT Marchandises | 365 585.00 | | 365 585.00 | 365 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 373.00 | | 114 373.00 | 114 373.00 |
BZ Autres créances | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
CF Disponibilités | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 909.00 | | 515 909.00 | 515 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 999.00 | 39 056.00 | 574 942.00 | 613 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 016.00 | 57 054.00 | | 89 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 492.00 | 31 962.00 | | -293 492.00 |
DL TOTAL (I) | -193 476.00 | 100 016.00 | | -193 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 132.00 | 141 115.00 | | 462 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 231.00 | 56 920.00 | | 66 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 900.00 | 56 428.00 | | 18 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 307.00 | 27 136.00 | | 23 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 281.00 | 161 786.00 | | 164 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 419.00 | 443 385.00 | | 768 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 942.00 | 543 400.00 | | 574 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 519.00 | 386 957.00 | | 699 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 257.00 | 1 131.00 | | 9 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 090.00 | | 30 000.00 | 68 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 075.00 | | | 68 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 30 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 826.00 | 27 230.00 | | 11 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 826.00 | 27 230.00 | | 11 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 373.00 | 114 373.00 | | 114 373.00 |
VB T. V. A. | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 875.00 | 452 875.00 | | 452 875.00 |
VI Groupe et associés | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 589.00 | | | 54 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 225.00 | 79 225.00 | | 79 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 312.00 | 136 312.00 | 30 000.00 | 166 312.00 |
VW T.V.A. | 79 159.00 | 79 159.00 | | 79 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 519.00 | 699 519.00 | 50 000.00 | 749 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 381.00 | 7 058.00 | | 7 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 070.00 | 67 783.00 | | 89 070.00 |
ST Autres comptes | 220 157.00 | 115 375.00 | | 220 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 948.00 | 2 441.00 | | 7 948.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | 228.00 | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 997.00 | 7 286.00 | | 8 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 945.00 | 411 206.00 | | 289 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 639.00 | 162 937.00 | | 163 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 675.00 | 185 598.00 | | 319 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |