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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 756.00 | 296 114.00 | 36 642.00 | 332 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 090.00 | 296 114.00 | 75 976.00 | 372 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 966.00 | | 185 966.00 | 185 966.00 |
BZ Autres créances | 4 610 047.00 | | 4 610 047.00 | 4 610 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 603 452.00 | | 603 452.00 | 603 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 404 036.00 | | 5 404 036.00 | 5 404 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 776 126.00 | 296 114.00 | 5 480 012.00 | 5 776 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 323 052.00 | 323 052.00 | | 323 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 476.00 | 69 705.00 | | 85 476.00 |
DL TOTAL (I) | 518 529.00 | 502 757.00 | | 518 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 526.00 | 461.00 | | 3 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 789.00 | 27 307.00 | | 34 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 066.00 | 172 166.00 | | 165 066.00 |
EA Autres dettes | 4 758 101.00 | 4 466 579.00 | | 4 758 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 961 483.00 | 4 666 513.00 | | 4 961 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 480 012.00 | 5 169 270.00 | | 5 480 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 952 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 952 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 801.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 2 088.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -1 288.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 475.00 | 22 382.00 | | 25 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 963.00 | 981 003.00 | | 971 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 487.00 | 911 298.00 | | 886 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 476.00 | 69 705.00 | | 85 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 852.00 | | 23 238.00 | 348 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 518.00 | | 23 238.00 | 309 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 624.00 | 18 490.00 | | 277 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 624.00 | 18 490.00 | | 277 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 066.00 | 165 066.00 | | 165 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 758 101.00 | 4 758 101.00 | | 4 758 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
UX Autres créances clients | 185 966.00 | 185 966.00 | | 185 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 526.00 | 740.00 | 2 786.00 | 3 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935.00 | | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 610 047.00 | 4 610 047.00 | | 4 610 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 802 878.00 | 4 800 584.00 | 2 294.00 | 4 802 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 961 483.00 | 4 958 697.00 | 2 786.00 | 4 961 483.00 |