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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
AP Constructions | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 160.00 | 319 981.00 | 100 179.00 | 420 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 251.00 | 603 779.00 | 205 472.00 | 809 251.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 066.00 | 933 449.00 | 312 617.00 | 1 246 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
BP En cours de production de services | 437 727.00 | 12 247.00 | 425 480.00 | 437 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 654.00 | 563.00 | 780 091.00 | 780 654.00 |
BZ Autres créances | 596 286.00 | | 596 286.00 | 596 286.00 |
CF Disponibilités | 56 926.00 | | 56 926.00 | 56 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 936.00 | 12 810.00 | 1 888 126.00 | 1 900 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 002.00 | 946 260.00 | 2 200 742.00 | 3 147 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 785.00 | 136 518.00 | | 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 125.00 | 334 066.00 | | 197 125.00 |
DK Provisions réglementées | 208 752.00 | 197 040.00 | | 208 752.00 |
DL TOTAL (I) | 805 762.00 | 1 066 725.00 | | 805 762.00 |
DP Provisions pour risques | 4 603.00 | 602.00 | | 4 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 603.00 | 602.00 | | 4 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 433.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 571.00 | 13.00 | | 7 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 275.00 | 173 862.00 | | 144 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 138.00 | 704 074.00 | | 802 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 751.00 | 353 041.00 | | 433 751.00 |
EA Autres dettes | 2 642.00 | 24 428.00 | | 2 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 377.00 | 1 256 850.00 | | 1 390 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 742.00 | 2 324 177.00 | | 2 200 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 277 431.00 | | 5 277 431.00 | 5 277 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 277 431.00 | | 5 277 431.00 | 5 277 431.00 |
FM Production stockée | | | -179 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 139 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 785 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 603.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 876 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 3 000.00 | | 22 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 128.00 | 22 752.00 | | 24 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 628.00 | 26 110.00 | | 46 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 840.00 | 42 714.00 | | 35 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 868.00 | 43 131.00 | | 39 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 760.00 | -17 021.00 | | 6 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 795.00 | 117 286.00 | | 76 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 189 963.00 | 5 563 660.00 | | 5 189 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 992 838.00 | 5 229 594.00 | | 4 992 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 125.00 | 334 066.00 | | 197 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 068.00 | | 17 969.00 | 1 364 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 972.00 | 1 246 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 972.00 | 1 232 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 069.00 | | 17 969.00 | 1 350 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 882.00 | 66 510.00 | 131 943.00 | 998 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 848.00 | 66 510.00 | 131 943.00 | 991 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197 040.00 | 35 840.00 | 24 128.00 | 197 040.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 602.00 | 4 603.00 | 602.00 | 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 201.00 | 12 247.00 | 4 201.00 | 4 201.00 |
6T Sur comptes clients | 563.00 | | | 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 764.00 | 12 247.00 | 4 201.00 | 4 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 407.00 | 52 690.00 | 28 931.00 | 202 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 850.00 | 4 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 840.00 | 24 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 138.00 | 802 138.00 | | 802 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 552.00 | 56 552.00 | | 56 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 839.00 | 109 839.00 | | 109 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
UX Autres créances clients | 779 978.00 | 779 978.00 | | 779 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 91 787.00 | 91 787.00 | | 91 787.00 |
VC Groupe et associés | 487 102.00 | 487 102.00 | | 487 102.00 |
VI Groupe et associés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 905.00 | 1 383 905.00 | | 1 383 905.00 |
VW T.V.A. | 251 419.00 | 251 419.00 | | 251 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 103.00 | 1 246 103.00 | | 1 246 103.00 |