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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
060 Stock marchandises | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
072 Créances – Autres | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
084 Disponibilités | 28 083.00 | | 28 083.00 | 28 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 344.00 | | 67 344.00 | 67 344.00 |
110 Total général Actif | 75 034.00 | 7 690.00 | 67 344.00 | 75 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 645.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 883.00 | 119 290.00 | | 118 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
230 Autres produits | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 310.00 | 119 290.00 | | 141 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 990.00 | 38 199.00 | | 39 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -142.00 | -1 889.00 | | -142.00 |
242 Autres charges externes. | 38 743.00 | 40 809.00 | | 38 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 003.00 | 1 980.00 | | 1 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 161.00 | 27 687.00 | | 25 161.00 |
252 Charges sociales | 15 911.00 | 5 773.00 | | 15 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 428.00 | 860.00 | | 428.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 121 095.00 | 113 419.00 | | 121 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 215.00 | 5 870.00 | | 20 215.00 |
294 Charges financières | 143.00 | 112.00 | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | 12 342.00 | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 955.00 | -6 583.00 | | 19 955.00 |