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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 193 246.00 | | 193 246.00 | 193 246.00 |
BZ Autres créances | 590 456.00 | | 590 456.00 | 590 456.00 |
CF Disponibilités | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 449.00 | | 593 449.00 | 593 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 695.00 | | 786 695.00 | 786 695.00 |
CU Autres participations | 193 246.00 | | 193 246.00 | 193 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 449 004.00 | 52 988.00 | | 449 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 131.00 | 396 016.00 | | 296 131.00 |
DK Provisions réglementées | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
DL TOTAL (I) | 782 220.00 | 486 089.00 | | 782 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 895.00 | 6 104.00 | | 1 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 400.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 475.00 | 8 504.00 | | 4 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 695.00 | 494 593.00 | | 786 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 400 000.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869.00 | 3 984.00 | | 3 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 131.00 | 396 016.00 | | 296 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 246.00 | | 2 000.00 | 191 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 246.00 | | 2 000.00 | 191 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VC Groupe et associés | 590 001.00 | 590 001.00 | | 590 001.00 |
VI Groupe et associés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 456.00 | 590 456.00 | | 590 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |