| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 210.00 | 12 337.00 | 6 872.00 | 19 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 607.00 | 39 955.00 | 37 652.00 | 77 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 673.00 | 74 860.00 | 54 812.00 | 129 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
BP En cours de production de services | 70 659.00 | | 70 659.00 | 70 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 447.00 | | 160 447.00 | 160 447.00 |
BZ Autres créances | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 543 228.00 | | 543 228.00 | 543 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 081.00 | | 824 081.00 | 824 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 754.00 | 74 860.00 | 878 894.00 | 953 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 385 387.00 | 331 171.00 | | 385 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 531.00 | 65 216.00 | | 34 531.00 |
DL TOTAL (I) | 430 918.00 | 407 387.00 | | 430 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 615.00 | 41 823.00 | | 27 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 863.00 | 239 045.00 | | 250 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 054.00 | 62 317.00 | | 64 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 269.00 | 41 641.00 | | 43 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 172.00 | 113 115.00 | | 62 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 975.00 | 497 942.00 | | 447 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 894.00 | 905 330.00 | | 878 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 304.00 | 470 499.00 | | 428 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 633.00 | | 1 218.00 | 128 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 129 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 167.00 | | 1 218.00 | 118 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 357.00 | 18 682.00 | 178.00 | 56 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 179.00 | 18 682.00 | | 56 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 269.00 | 43 269.00 | | 43 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 160 448.00 | 160 448.00 | | 160 448.00 |
VB T. V. A. | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 443.00 | 7 772.00 | 19 671.00 | 27 443.00 |
VI Groupe et associés | 250 864.00 | 250 864.00 | | 250 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 614.00 | | | 249 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 377.00 | 186 377.00 | | 186 377.00 |
VW T.V.A. | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 921.00 | 364 250.00 | 19 671.00 | 383 921.00 |