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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089 813.00 | 1 088 202.00 | 1 611.00 | 1 089 813.00 |
AH Fonds commercial | 120 186.00 | 120 186.00 | | 120 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 321.00 | 159 879.00 | 9 442.00 | 169 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 697.00 | | 72 697.00 | 72 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 312.00 | 1 380 975.00 | 92 337.00 | 1 473 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 913 547.00 | | 9 913 547.00 | 9 913 547.00 |
BZ Autres créances | 2 003 073.00 | | 2 003 073.00 | 2 003 073.00 |
CF Disponibilités | 4 533 127.00 | | 4 533 127.00 | 4 533 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 206.00 | | 32 206.00 | 32 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 481 953.00 | | 16 481 953.00 | 16 481 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 955 265.00 | 1 380 975.00 | 16 574 289.00 | 17 955 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 729.00 | 248 241.00 | | 255 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 241.00 | 140 977.00 | | 248 241.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 428 946.00 | 428 946.00 | | 428 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 310.00 | 1 496 540.00 | | 15 310.00 |
DL TOTAL (I) | 956 750.00 | 2 323 228.00 | | 956 750.00 |
DP Provisions pour risques | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090.00 | 1 899.00 | | 2 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 096 645.00 | 11 645 536.00 | | 13 096 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 706.00 | 230 714.00 | | 216 706.00 |
EA Autres dettes | 1 400 068.00 | 10 778.00 | | 1 400 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 029.00 | 4 138.00 | | 2 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 717 539.00 | 11 893 066.00 | | 14 717 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 574 289.00 | 15 116 294.00 | | 16 574 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 717 539.00 | 11 893 066.00 | | 14 717 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 594 091.00 | | 149 594 091.00 | 149 594 091.00 |
FG Production vendue services | 1 417 120.00 | | 1 417 120.00 | 1 417 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 011 211.00 | | 151 011 211.00 | 151 011 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 796 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 903 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 582 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 093 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 641.00 | |
GE Autres charges | | | 554 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 861 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 498.00 | 54 248.00 | | 57 498.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 709 836.00 | 643 455.00 | | 709 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 448 151.00 | 425 615.00 | | 448 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 132.00 | 13 582.00 | | 7 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 132.00 | 13 582.00 | | 7 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 989.00 | 13 582.00 | | 6 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 915 393.00 | 137 011 130.00 | | 151 915 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 900 083.00 | 135 514 590.00 | | 151 900 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 310.00 | 1 496 540.00 | | 15 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 992.00 | | 83 320.00 | 1 389 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208 650.00 | | 1 349.00 | 1 208 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 705.00 | | 79 021.00 | 175 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 637.00 | | 2 950.00 | 5 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 334.00 | 14 641.00 | | 1 366 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203 075.00 | 5 313.00 | | 1 203 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 259.00 | 9 328.00 | | 163 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 096 645.00 | 13 096 645.00 | | 13 096 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 693.00 | 116 693.00 | | 116 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
UX Autres créances clients | 9 913 547.00 | 9 913 547.00 | | 9 913 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 262 696.00 | 262 696.00 | | 262 696.00 |
VC Groupe et associés | 1 498 000.00 | 1 498 000.00 | | 1 498 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VI Groupe et associés | 1 389 276.00 | 1 389 276.00 | | 1 389 276.00 |
VP Divers | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 852.00 | 205 852.00 | | 205 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 957 413.00 | 11 948 826.00 | 8 587.00 | 11 957 413.00 |
VW T.V.A. | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 717 539.00 | 14 717 539.00 | | 14 717 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 665 211.00 | | | 2 665 211.00 |
ST Autres comptes | 371 204.00 | | | 371 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 423.00 | | | 55 423.00 |
YT Sous‐traitance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 708 653.00 | | | 8 708 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 554 757.00 | | | 8 554 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 093 138.00 | | | 3 093 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |