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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 536 188.00 | 975 421.00 | 3 560 767.00 | 4 536 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 742 565.00 | 4 667 467.00 | 17 075 098.00 | 21 742 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 278 753.00 | 5 642 888.00 | 20 635 865.00 | 26 278 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 120.00 | | 443 120.00 | 443 120.00 |
BZ Autres créances | 32 679.00 | | 32 679.00 | 32 679.00 |
CF Disponibilités | 915 399.00 | | 915 399.00 | 915 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 984.00 | | 74 984.00 | 74 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 181.00 | | 1 466 181.00 | 1 466 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 744 933.00 | 5 642 888.00 | 22 102 045.00 | 27 744 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 009 530.00 | 15 009 530.00 | | 15 009 530.00 |
DH Report à nouveau | 12 773.00 | 4 563.00 | | 12 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 849 896.00 | 1 434 116.00 | | 1 849 896.00 |
DL TOTAL (I) | 16 872 199.00 | 16 448 209.00 | | 16 872 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 638.00 | 262 638.00 | | 262 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 638.00 | 262 638.00 | | 262 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 86.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 730 273.00 | 8 120 684.00 | | 4 730 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 982.00 | 152 585.00 | | 199 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 856.00 | 64 920.00 | | 36 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 967 208.00 | 8 338 276.00 | | 4 967 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 102 045.00 | 25 049 123.00 | | 22 102 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 730 273.00 | | | 4 730 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 063 256.00 | | 4 063 256.00 | 4 063 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 063 256.00 | | 4 063 256.00 | 4 063 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 065 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313 688.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 937 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 849 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 065 797.00 | 3 742 039.00 | | 4 065 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 902.00 | 2 307 923.00 | | 2 215 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 849 896.00 | 1 434 116.00 | | 1 849 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 278 753.00 | | | 26 278 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 278 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 278 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 278 753.00 | | | 26 278 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 329 200.00 | 1 313 688.00 | | 4 329 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 329 200.00 | 1 313 688.00 | | 4 329 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 638.00 | | | 262 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 638.00 | | | 262 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 982.00 | 199 982.00 | | 199 982.00 |
UX Autres créances clients | 443 120.00 | 443 120.00 | | 443 120.00 |
VB T. V. A. | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 2 730 273.00 | 2 730 273.00 | | 2 730 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 984.00 | 74 984.00 | | 74 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 782.00 | 550 782.00 | | 550 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 967 208.00 | 2 967 208.00 | 2 000 000.00 | 4 967 208.00 |