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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333.00 | 222.00 | 111.00 | 333.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 841.00 | 19 138.00 | 52 702.00 | 71 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 174.00 | 19 361.00 | 96 813.00 | 116 174.00 |
BT Marchandises | 88 593.00 | | 88 593.00 | 88 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 011.00 | | 104 011.00 | 104 011.00 |
BZ Autres créances | 300 042.00 | | 300 042.00 | 300 042.00 |
CF Disponibilités | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 448.00 | | 513 448.00 | 513 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 622.00 | 19 361.00 | 610 261.00 | 629 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 024.00 | -47 389.00 | | -56 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 022.00 | -8 635.00 | | 94 022.00 |
DL TOTAL (I) | 137 998.00 | 43 976.00 | | 137 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 874.00 | 20 617.00 | | 4 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 805.00 | 59 083.00 | | 53 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 638.00 | 132 267.00 | | 214 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 308.00 | 122 959.00 | | 81 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 639.00 | 47 442.00 | | 117 639.00 |
EA Autres dettes | | 82 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 263.00 | 464 695.00 | | 472 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 261.00 | 508 671.00 | | 610 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 626.00 | 328 312.00 | | 257 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | 385.00 | | 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 333.00 | | 75 443.00 | 77 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 603.00 | 116 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 603.00 | 71 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 000.00 | | 75 443.00 | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 722.00 | 15 638.00 | | 3 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 167.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 667.00 | 15 472.00 | | 3 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 308.00 | 81 308.00 | | 81 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
UX Autres créances clients | 104 011.00 | 104 011.00 | | 104 011.00 |
VB T. V. A. | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VI Groupe et associés | 53 805.00 | 53 805.00 | | 53 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 794.00 | 248 794.00 | | 248 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 468.00 | 411 468.00 | | 411 468.00 |
VW T.V.A. | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 626.00 | 257 626.00 | | 257 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 360.00 | 3 089.00 | | 19 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 368.00 | 4 324.00 | | 11 368.00 |
ST Autres comptes | 125 829.00 | 26 860.00 | | 125 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 856.00 | 34 677.00 | | 61 856.00 |
YT Sous‐traitance | 144 113.00 | 14 958.00 | | 144 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 559.00 | 2 147.00 | | 2 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 919.00 | 5 236.00 | | 21 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 346.00 | 18 259.00 | | 177 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 022.00 | 15 250.00 | | 74 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 166.00 | 80 819.00 | | 343 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |