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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 895.00 | 33 615.00 | 113 280.00 | 146 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 760 000.00 | 2 461 767.00 | 298 233.00 | 2 760 000.00 |
AP Constructions | 4 113 256.00 | 2 985 188.00 | 1 128 068.00 | 4 113 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 845.00 | 272 593.00 | 34 252.00 | 306 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 158 863.00 | 1 544 145.00 | 614 718.00 | 2 158 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 916.00 | | 72 916.00 | 72 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 563 775.00 | 7 297 308.00 | 2 266 467.00 | 9 563 775.00 |
BT Marchandises | 4 017 966.00 | 63 883.00 | 3 954 083.00 | 4 017 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 467 336.00 | 710 102.00 | 5 757 234.00 | 6 467 336.00 |
BZ Autres créances | 544 842.00 | | 544 842.00 | 544 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 016 345.00 | | 2 016 345.00 | 2 016 345.00 |
CF Disponibilités | 10 490 054.00 | | 10 490 054.00 | 10 490 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 969.00 | | 35 969.00 | 35 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 572 511.00 | 773 985.00 | 22 798 526.00 | 23 572 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 136 286.00 | 8 071 293.00 | 25 064 993.00 | 33 136 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 14 312 983.00 | 12 860 320.00 | | 14 312 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204 383.00 | 1 652 663.00 | | 1 204 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 211.00 | 4 204.00 | | 1 211.00 |
DL TOTAL (I) | 18 818 577.00 | 17 817 187.00 | | 18 818 577.00 |
DP Provisions pour risques | 461 165.00 | 35 000.00 | | 461 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 165.00 | 35 000.00 | | 461 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 403.00 | 120 625.00 | | 60 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 201.00 | 1 598 217.00 | | 2 021 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 348 566.00 | 1 734 486.00 | | 2 348 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 748.00 | 15 807.00 | | 7 748.00 |
EA Autres dettes | 390 055.00 | 187 480.00 | | 390 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 951 162.00 | | | 951 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 785 252.00 | 3 658 609.00 | | 5 785 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 064 993.00 | 21 510 796.00 | | 25 064 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 907 500.00 | 78 337.00 | 34 985 837.00 | 34 907 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 907 500.00 | 78 337.00 | 34 985 837.00 | 34 907 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 301 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 596 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 826 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 786 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 843 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 016 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 436 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 493.00 | |
GE Autres charges | | | 36 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 218 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486 970.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 741 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 785.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 263.00 | 34 326.00 | | 5 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 263.00 | 45 111.00 | | 5 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 254.00 | 45 322.00 | | 26 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 254.00 | 75 793.00 | | 26 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 992.00 | -30 682.00 | | -20 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 063.00 | 186 487.00 | | 68 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 740.00 | 1 011 766.00 | | 447 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 090 812.00 | 37 696 547.00 | | 36 090 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 886 430.00 | 36 043 884.00 | | 34 886 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204 383.00 | 1 652 663.00 | | 1 204 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 394 898.00 | | 181 238.00 | 9 394 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 360.00 | 9 563 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 906 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 360.00 | 6 578 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 906 895.00 | | | 2 906 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 410 265.00 | | 181 059.00 | 6 410 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 737.00 | | 179.00 | 77 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 448 500.00 | 861 168.00 | 12 360.00 | 6 448 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205 118.00 | 290 264.00 | | 2 205 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 243 382.00 | 570 904.00 | 12 360.00 | 4 243 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 436 165.00 | 10 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 471.00 | 63 883.00 | 82 471.00 | 82 471.00 |
6T Sur comptes clients | 490 197.00 | 299 610.00 | 79 705.00 | 490 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 668.00 | 363 493.00 | 162 176.00 | 572 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 668.00 | 799 658.00 | 172 176.00 | 607 668.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 799 658.00 | 162 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 201.00 | 2 021 201.00 | | 2 021 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 964 573.00 | 964 573.00 | | 964 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 969 500.00 | 969 500.00 | | 969 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 055.00 | 390 055.00 | | 390 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 951 162.00 | 951 162.00 | | 951 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 916.00 | | 72 916.00 | 72 916.00 |
UX Autres créances clients | 5 130 561.00 | 5 130 561.00 | | 5 130 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 336 775.00 | | 1 336 775.00 | 1 336 775.00 |
VB T. V. A. | 199 340.00 | 199 340.00 | | 199 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VI Groupe et associés | 60 163.00 | 60 163.00 | | 60 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303 893.00 | 303 893.00 | | 303 893.00 |
VP Divers | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 768.00 | 122 768.00 | | 122 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 121 062.00 | 5 711 371.00 | 1 409 691.00 | 7 121 062.00 |
VW T.V.A. | 291 724.00 | 291 724.00 | | 291 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 783 258.00 | 5 783 258.00 | | 5 783 258.00 |