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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 739.00 | 2 393.00 | 2 346.00 | 4 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 448.00 | 2 778.00 | 1 676 670.00 | 1 679 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 192 903.00 | | 1 192 903.00 | 1 192 903.00 |
CF Disponibilités | 191 659.00 | | 191 659.00 | 191 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 384 562.00 | | 1 384 562.00 | 1 384 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 011.00 | 2 778.00 | 3 061 233.00 | 3 064 011.00 |
CU Autres participations | 1 674 324.00 | | 1 674 324.00 | 1 674 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 000.00 | 1 108 000.00 | | 1 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 584.00 | 71 176.00 | | 74 584.00 |
DG Autres réserves | 1 256 391.00 | 1 191 631.00 | | 1 256 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 044.00 | 68 168.00 | | 59 044.00 |
DK Provisions réglementées | 5 222.00 | 5 050.00 | | 5 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 241.00 | 2 444 025.00 | | 2 503 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 897.00 | 200 008.00 | | 412 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 289.00 | 107 619.00 | | 122 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 292.00 | 2 790.00 | | 4 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 511.00 | 15 652.00 | | 18 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 991.00 | 326 070.00 | | 557 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 233.00 | 2 770 095.00 | | 3 061 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 982.00 | 166 923.00 | | 187 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 632.00 | | 204 632.00 | 204 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 632.00 | | 204 632.00 | 204 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 679.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 679.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | 8 620.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 090.00 | 21 953.00 | | 17 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 714.00 | 281 486.00 | | 261 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 670.00 | 213 318.00 | | 202 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 044.00 | 68 168.00 | | 59 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 786.00 | | 481 662.00 | 1 197 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 679 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192 662.00 | | 481 662.00 | 1 192 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983.00 | 795.00 | | 1 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598.00 | 795.00 | | 1 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 050.00 | 172.00 | | 5 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 050.00 | 172.00 | | 5 050.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 172.00 | 41 164.00 | 268 198.00 | 411 172.00 |
VI Groupe et associés | 122 310.00 | 122 310.00 | | 122 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 836.00 | | | 248 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169 304.00 | | 1 169 304.00 | 1 169 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 903.00 | 23 599.00 | 1 169 304.00 | 1 192 903.00 |
VW T.V.A. | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 991.00 | 187 983.00 | 268 198.00 | 557 991.00 |