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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 589.00 | | 503 589.00 | 503 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 588.00 | | 1 254 588.00 | 1 254 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 181 750.00 | | 181 750.00 | 181 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 107 856.00 | | 107 856.00 | 107 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 066.00 | | 291 066.00 | 291 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 654.00 | | 1 545 654.00 | 1 545 654.00 |
CU Autres participations | 750 999.00 | | 750 999.00 | 750 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 537 250.00 | 505 222.00 | | 537 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 400.00 | 32 028.00 | | 36 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 650.00 | 1 362 250.00 | | 1 398 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 210.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 674.00 | 59 246.00 | | 119 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 7 800.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 650.00 | 42 310.00 | | 25 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 004.00 | 181 565.00 | | 147 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 654.00 | 1 543 816.00 | | 1 545 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 004.00 | 181 565.00 | | 147 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 270.00 | 342.00 | | 7 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 800.00 | 14 172.00 | | 9 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 400.00 | 32 028.00 | | 36 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 588.00 | | | 1 254 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 589.00 | | | 503 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 999.00 | | | 750 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VC Groupe et associés | 179 936.00 | 179 936.00 | | 179 936.00 |
VI Groupe et associés | 119 674.00 | 119 674.00 | | 119 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 190.00 | 183 190.00 | | 183 190.00 |
VW T.V.A. | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 004.00 | 147 004.00 | | 147 004.00 |