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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 553.00 | 22 754.00 | 8 799.00 | 31 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 381.00 | 17 181.00 | 18 200.00 | 35 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 551.00 | 39 935.00 | 46 617.00 | 86 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 270.00 | | 382 270.00 | 382 270.00 |
BZ Autres créances | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
CF Disponibilités | 88 271.00 | | 88 271.00 | 88 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 178.00 | | 497 178.00 | 497 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 730.00 | 39 935.00 | 543 795.00 | 583 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 131.00 | 7 525.00 | | 8 131.00 |
DG Autres réserves | 75 702.00 | 63 453.00 | | 75 702.00 |
DH Report à nouveau | | 743.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 564.00 | 12 113.00 | | 3 564.00 |
DL TOTAL (I) | 237 397.00 | 233 833.00 | | 237 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 013.00 | 80 500.00 | | 63 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 581.00 | 88 232.00 | | 119 581.00 |
EA Autres dettes | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 398.00 | 187 537.00 | | 306 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 795.00 | 421 370.00 | | 543 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 166.00 | | 25 386.00 | 61 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 364.00 | | 9 189.00 | 22 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 643.00 | | 10 738.00 | 24 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 159.00 | | 5 459.00 | 14 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 435.00 | 10 499.00 | | 29 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 113.00 | 2 641.00 | | 20 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 322.00 | 7 859.00 | | 9 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 013.00 | 63 013.00 | | 63 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 581.00 | 119 581.00 | | 119 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
UX Autres créances clients | 382 270.00 | 382 270.00 | | 382 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 526.00 | 408 908.00 | 19 618.00 | 428 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 398.00 | 201 398.00 | 105 000.00 | 306 398.00 |