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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 708.00 | 7 491.00 | 1 216.00 | 8 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 549.00 | 94 610.00 | 49 938.00 | 144 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 758.00 | 104 950.00 | 156 808.00 | 261 758.00 |
BT Marchandises | 52 726.00 | | 52 726.00 | 52 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BZ Autres créances | 76 407.00 | | 76 407.00 | 76 407.00 |
CF Disponibilités | 709 582.00 | | 709 582.00 | 709 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 849 753.00 | | 849 753.00 | 849 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 512.00 | 104 950.00 | 1 006 561.00 | 1 111 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 604.00 | 146 606.00 | | 181 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 126.00 | 34 998.00 | | 83 126.00 |
DL TOTAL (I) | 273 530.00 | 190 404.00 | | 273 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 097.00 | 29 859.00 | | 273 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 090.00 | 232 036.00 | | 328 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 561.00 | 32 104.00 | | 28 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 281.00 | 48 615.00 | | 103 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 031.00 | 342 615.00 | | 733 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 561.00 | 533 019.00 | | 1 006 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 840.00 | 96 093.00 | | 397 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 433.00 | | 22 325.00 | 239 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 347.00 | | | 91 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 335.00 | | 17 922.00 | 135 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | 4 403.00 | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 141.00 | 19 809.00 | | 85 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 293.00 | 19 809.00 | | 82 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
UX Autres créances clients | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 097.00 | 265 997.00 | 7 100.00 | 273 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 007.00 | | | 276 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 147.00 | | | 33 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 927.00 | 70 927.00 | | 70 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 444.00 | 87 444.00 | | 87 444.00 |
VW T.V.A. | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 940.00 | 397 840.00 | 7 100.00 | 404 940.00 |