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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 030.00 | 30 768.00 | 6 262.00 | 37 030.00 |
040 Immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 640.00 | 30 768.00 | 69 872.00 | 100 640.00 |
060 Stock marchandises | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
072 Créances – Autres | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
084 Disponibilités | 86 011.00 | | 86 011.00 | 86 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 626.00 | | 97 626.00 | 97 626.00 |
110 Total général Actif | 198 266.00 | 30 768.00 | 167 497.00 | 198 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 147.00 | | | 141 147.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
230 Autres produits | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 598.00 | | | 170 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 510.00 | | | 55 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
242 Autres charges externes. | 38 168.00 | | | 38 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
252 Charges sociales | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
262 Autres charges | -33.00 | | | -33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 844.00 | | | 148 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
280 Produits financiers | 443.00 | | | 443.00 |
294 Charges financières | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 877.00 | | | 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 269.00 | | | 20 269.00 |