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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 63 000.00 | 3 623.00 | 59 378.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 609.00 | 119 033.00 | 56 576.00 | 175 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 952.00 | 26 380.00 | 33 571.00 | 59 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 828.00 | 155 576.00 | 163 252.00 | 318 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 805.00 | | 137 805.00 | 137 805.00 |
BN En cours de production de biens | 62 769.00 | | 62 769.00 | 62 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 459.00 | | 71 459.00 | 71 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 964.00 | 10 809.00 | 199 154.00 | 209 964.00 |
BZ Autres créances | 170 267.00 | | 170 267.00 | 170 267.00 |
CF Disponibilités | 402 775.00 | | 402 775.00 | 402 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 545.00 | 10 809.00 | 1 045 736.00 | 1 056 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 373.00 | 166 385.00 | 1 208 988.00 | 1 375 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 732.00 | -271 731.00 | | -28 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 282.00 | 242 999.00 | | -131 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 174.00 | 9 089.00 | | 8 174.00 |
DL TOTAL (I) | 253 160.00 | 385 357.00 | | 253 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 714.00 | 100 842.00 | | 424 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 655.00 | 236 292.00 | | 227 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 065.00 | 198 762.00 | | 145 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 327.00 | 203 579.00 | | 145 327.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 828.00 | 748 541.00 | | 955 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 988.00 | 1 133 898.00 | | 1 208 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 157.00 | 584 191.00 | | 820 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 655.00 | | | 227 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 272.00 | | 18 557.00 | 300 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 004.00 | | 18 557.00 | 287 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 618.00 | 23 958.00 | | 131 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 353.00 | 187.00 | | 6 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 265.00 | 23 771.00 | | 125 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 685.00 | | 876.00 | 11 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 685.00 | | 876.00 | 11 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 685.00 | | 876.00 | 11 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 523.00 | 75 358.00 | 131 165.00 | 206 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 065.00 | 145 065.00 | | 145 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 308.00 | 85 308.00 | | 85 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 006.00 | 39 006.00 | | 39 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 196 992.00 | 196 992.00 | | 196 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VB T. V. A. | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 714.00 | 420 209.00 | 4 506.00 | 424 714.00 |
VI Groupe et associés | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 584.00 | | | 301 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 236.00 | 120 236.00 | | 120 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 553.00 | 42 553.00 | | 42 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 465.00 | 383 465.00 | | 383 465.00 |
VW T.V.A. | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 828.00 | 820 157.00 | 135 671.00 | 955 828.00 |